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Gestión y control del presupuesto de tesorería
Curso ofrecido por Open Space Comarcal: OS Comarcal Teléfonos: 962 663 487 / 676 994 644
1. El Presupuesto de Tesorería.
####1.1. El - Cash - Management.
####1.1.1. Definición.
####1.1.2. Principios y Conceptos Básicos.
####1.1.3. Diferencia según Sectores y Tamaños.
####1.1.4. Reforzamiento de la Función Financiera.
####1.1.5. Autochequeo del Cash – Management.
####1.2. El Plan de Financiación a corto plazo.
####1.2.1. El Flujo de Cobros.
####1.2.2. El Credit Manager.
####1.2.3. La Gestión de Cobros.
####1.3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
####1.3.1. Procesos de Pago. Cash – Pooling.
####1.3.2. Compras a Proveedores.
####1.3.3. Plazos de Pago.
####1.3.4. Pagos de Nómina e Impuestos.
####1.3.5. Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
####1.3.6. Medios de Pago.
####1.3.7. Pagos por Caja.
####1.3.8. Previsiones de Pago. Días de Pago.
####1.4. Ingresos previstos a corto plazo.
####1.4.1. La Posición de Liquidez.
####1.4.2. Planificar la Tesorería.
####1.4.3. La Inversión de Excedentes.
####1.4.4. El Departamento de Tesorería como Profit Center.
####1.5. Análisis de Desviaciones.
####1.5.1. Identificación de las causas.
####1.5.2. Responsabilización.
####1.5.3. Medidas Correctoras.
####2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.
####2.1. La Hoja de Caja.
####2.1.1. Contenido.
####2.1.2. Cumplimentación.
####2.2. El Presupuesto de Tesorería.
####2.2.1. Contenido.
####2.2.2. Cumplimentación.
####2.2.3. Desviaciones.
Requisitos
100% bonificable por la fundación tripartita. Desempleados 25% de descuento.
Dirigido a
Gestión y control del presupuesto de tesorería
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CARACTERÍSTICAS
Gestión y control del presupuesto de tesorería
Nº de horas: 40
Semipresencial
Lugar: Comarcal
Precio:280€
Categoría: Administración y gestión